Investičná stratégia: Fond investuje finančné prostriedky do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, najmä štátnych dlhopisov krajín strednej Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko), ktoré sú denominované v menách EUR, CZK, PLN, HUF.
Cieľom fondu je dosiahnuť vyššie výnosy ako z investícií do domácich štátnych dlhopisov v horizonte troch až piatich rokov. Investícia do fondu umožňuje klientovi využiť výhodu vyšších úrokových sadzieb v zahraničí v porovnaní s euro zónou a zároveň profitovať z očakávaného dlhodobého posilňovania sa kurzov mien nových členských krajín voči euro.
Možné riziká - hodnotu majetku v podielovom fonde ovplyvňujú viaceré riziká, a to najmä riziko pohybu úrokových sadzieb, riziko emitenta, trhové riziko a, nakoľko fond investuje do aktív v domácej i cudzích menách, riziko menového vývoja.
Spôsob výpočtu hodnoty majetku v podielovom fonde – správcovská spoločnosť vykonáva oceňovanie majetku v podielovom fonde denne za každý pracovný deň. Hodnota majetku v podielovom fonde sa určuje v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K hodnote cenných papierov sa pripočíta hodnota majetku tvorená prostriedkami na bežných, vkladových a devízových účtoch, pripočíta sa hodnota pohľadávok a odpočíta hodnota záväzkov. Týmto spôsobom vypočítame celkovú čistú hodnotu majetku v podielovom fonde, ktorá sa označuje NAV (net assets value).
Aktuálnu hodnotu jedného podielu určíme, ako podiel celkovej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počet podielov v obehu (rozdiel medzi počtom vydaných a vrátených podielov).
Zverejňovanie údajov o hodnote majetku v podielovom fonde – údaje o čistej hodnote majetku v podielovom fonde, o počte vydaných a vrátených podielov za obdobie od posledného zverejnenia týchto údajov, o peňažnej sume za vydané a vrátené podiely, o aktuálnej cene podielu, predajnej cene podielu a nákupnej cene podielu sú zverejňované minimálne raz týždenne v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Okrem toho je možné získať tieto údaje v sídle spoločnosti a na predajných miestach.
UPOZORNENIE:
Správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. v súlade s §151 zákona č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňuje investorov, že s investíciou do podielových fondov je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
späť ←