Investičná stratégia: Fond investuje finančné prostriedky do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, ktoré sú vydané významnými domácimi a zahraničnými subjektmi a to výhradne v EUR. Podiel dlhopisov predstavuje minimálne 80 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Durácia portfólia fondu je určená investičným horizontom podielového fondu.
Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte troch až piatich rokov pozostávajúci najmä z kapitálových výnosov z dlhových cenných papierov v portfóliu. Fond patrí medzi podielové fondy s konzervatívnym prístupom k riziku a výnosom.
Možné riziká - Hodnotu majetku v podielovom fonde ovplyvňuje najmä riziko pohybu úrokových sadzieb.
Spôsob výpočtu hodnoty majetku v podielovom fonde – správcovská spoločnosť vykonáva oceňovanie majetku v podielovom fonde denne za každý pracovný deň. Hodnota majetku v podielovom fonde sa určuje v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K hodnote cenných papierov sa pripočíta hodnota majetku tvorená prostriedkami na bežných, vkladových a devízových účtoch, pripočíta sa hodnota pohľadávok a odpočíta hodnota záväzkov. Týmto spôsobom vypočítame celkovú čistú hodnotu majetku v podielovom fonde, ktorá sa označuje NAV (net assets value).
Aktuálnu hodnotu jedného podielu určíme, ako podiel celkovej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počet podielov v obehu (rozdiel medzi počtom vydaných a vrátených podielov).
Zverejňovanie údajov o hodnote majetku v podielovom fonde – údaje o čistej hodnote majetku v podielovom fonde, o počte vydaných a vrátených podielov za obdobie od posledného zverejnenia týchto údajov, o peňažnej sume za vydané a vrátené podiely, o aktuálnej cene podielu, predajnej cene podielu a nákupnej cene podielu sú zverejňované minimálne raz týždenne v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Okrem toho je možné získať tieto údaje v sídle spoločnosti a na predajných miestach.
UPOZORNENIE:
Správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. v súlade s §151 zákona č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňuje investorov, že s investíciou do podielových fondov je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
späť ←