Investičná stratégia: Fond uplatňuje kombinovanú stratégiu investícií tak do akciových nástrojov ako aj nástrojov peňažného a dlhopisového trhu. Akciové investície sú uskutočňované prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na burze (tzv.ETF), pokrývajúc akciové trhy Poľska, Česka, Maďarska, Turecka a Ruska. Akciové investície tvoria minimálne 34 % hodnoty majetku podielového fondu. Dlhopisové investície tvoria najmä štátne dlhopisy Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktoré sú denominované v lokálnych menách.
Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie majetku v horizonte 3 až 7 rokov. Akciové investície by mali ťažiť z očakávaného rýchlejšieho rastu rozvíjajúcich sa ekonomík v uvedenom regióne oproti vyspelým krajinám. Dlhopisové investície umožňujú využiť výhodu vyšších úrokových sadzieb v porovnaní s euro zónou a zároveň profitovať z očakávaného dlhodobého posilňovania sa kurzov mien nových členských krajín EÚ voči euru.
Možné riziká - Hodnotu majetku v podielovom fonde ovplyvňujú viaceré rizikové faktory. Vzhľadom na to, že prevažná časť majetku je investovaná do akciových investícií v zahraničí, menové a trhové riziko sú najvýznamnejšie.
Spôsob výpočtu hodnoty majetku v podielovom fonde – správcovská spoločnosť vykonáva oceňovanie majetku v podielovom fonde denne za každý pracovný deň. Hodnota majetku v podielovom fonde sa určuje v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K hodnote cenných papierov sa pripočíta hodnota majetku tvorená prostriedkami na bežných, vkladových a devízových účtoch, pripočíta sa hodnota pohľadávok a odpočíta hodnota záväzkov. Týmto spôsobom vypočítame celkovú čistú hodnotu majetku v podielovom fonde, ktorá sa označuje NAV (net assets value).
Aktuálnu hodnotu jedného podielu určíme, ako podiel celkovej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počet podielov v obehu (rozdiel medzi počtom vydaných a vrátených podielov).
Zverejňovanie údajov o hodnote majetku v podielovom fonde – údaje o čistej hodnote majetku v podielovom fonde, o počte vydaných a vrátených podielov za obdobie od posledného zverejnenia týchto údajov, o peňažnej sume za vydané a vrátené podiely, o aktuálnej cene podielu, predajnej cene podielu a nákupnej cene podielu sú zverejňované minimálne raz týždenne v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Okrem toho je možné získať tieto údaje v sídle spoločnosti a na predajných miestach.
UPOZORNENIE:
Správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. v súlade s §151 zákona č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňuje investorov, že s investíciou do podielových fondov je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
späť ←